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广发聚泰:基金合同生效公告

频道标签:网络整理 发布时间:2019-01-08 录入:admin 点击:
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原出发:广发举泰:基金和约无效公报

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广 发聚 泰混 合型 保证 装饰 基金 基金 和约 见效 公报

公报送出日期:2015 年 6 月9 日

1 、 公 通知基本处境 通讯

基金解释 广发保利泰富保证装饰基金

基金缩写 广发举泰混合

基金主行为准则 001355

基金运作形成图案 和约公开的使适合

基金和约见效日期 2015 年6 月8 日

基金主管姓名 广发基金指导使产生兴趣有限公司

基金托管人姓名 法国兴业堆积堆积使产生兴趣使产生兴趣有限公司

公报本着

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广发

保利泰富保证装饰基金 基金和约》 、 《广发举泰混合型保证

装饰基金阐明书

2 、 基 金募集 处境

基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 表达

的文号

付托批准 [2015]870 号文

筹资期 自2015 年5 25个月 从一天到晚到2015天 年6 月3 日止

验资机构解释 华永会计事务所(特殊普通合作关系)

募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日

2015 年6 月5 日

无效订阅总金额(单位))))): 户) 13,999

分开求出比值 广发举泰混合A 广发举泰混合C 广发举 泰国混合总金额

募集期内的净署名额 (单位)))): 元 ) 245,382,852.67 170,517,783.71 415,900,636.38

认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息

(单位)))): 元)

13,789.63 16,046.90 29,836.53

募集使产生兴趣 (单位)))): 无效署名使产生兴趣 245,382,852.67 170,517,783.71 415,900,636.38 份) 结转利钱

13,789.63 16,046.90 29,836.53

想出 245,396,642.30 170,533,830.61 415,930,472.91

在内地:募集次

基金主管的适合于

固有资产署名

基黄金涂

署名基金

美国昆腾公司(单位))))): 份)

- - -

基金总分开的核算

求出比值

- - -

对立的事物需求阐明

的事项

- - -

在内地:募集次

基金主管的合规性

交换职员的署名根据

黄金涂

署名基金

额 (单位)))): 元)

9.96 10,160.22 10,170.18

基金总分开的核算

求出比值

0.0000% 0.0024% 0.0024%

基金其中的哪一个适合基金立案顺序索取 是

中国1971证监会敷用资产立案工艺流程的书面的识别日期 2015 年6 月 8 日

3 、 其 他需求 准时的 的事项

基金指导人不得超越基金见效日的日期 3 便宜货从四月开端。, 详细事情作用

便宜货预示中规则了便宜货时期。。 基金指导人不得超越基金见效日的日期 3 个月

开端满意,详细事情作用理时期在满意开端公报中规则。

在决定便宜货的开端时期和R的开端时期后来地, 基金主管应适合于、 收盘前满意

比照有关规则通讯公布。

基金指导人不得敷用便宜货基金分开。

满意或变更。 装饰者敷用高出基金和约的便宜货日期和时期、 满意或

替换敷用由表达机关识别。, 便宜货基金分开、 下一位吐艳日基金满意价钱

分开申购、满意的价钱。

专门地预示

广发基金指导使产生兴趣有限公司

2015 年6 月9 日回到搜狐,检查更多

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